中央可鍛工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 781,343 | 1,546,742 |
| 減価償却費 | 2,057,145 | 2,696,856 |
| 減損損失 | － | 110,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,116 | 9,781 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,819 | 75,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △134,225 | 4,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,754 | △3,093 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2,840 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 14,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52,002 | △61,391 |
| 支払利息 | 28,661 | 55,581 |
| 為替差損益（△は益） | 72,867 | 11,759 |
| 負ののれん発生益 | － | △391,205 |
| 固定資産除却損 | 13,883 | 10,952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △528,853 | △443,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △716,067 | 1,130,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △292,133 | 175,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,576 | △655,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △61,991 | 493,028 |
| その他 | △137,122 | 209,346 |
| 小計 | 1,365,611 | 4,990,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173,202 | 61,391 |
| 利息の支払額 | △28,638 | △55,557 |
| 法人税等の支払額 | △152,823 | △103,752 |
| 法人税等の還付額 | 2,127 | 36,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,359,480 | 4,928,896 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △234,250 | △390,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 481,230 | 340,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,404,884 | △3,594,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,945 | △15,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,555 | △6,147 |
| 貸付けによる支出 | － | △13,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 126,352 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | △146,706 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,626 | △7,384 |
| その他 | 28,188 | 40,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,157,843 | △3,666,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △57,000 | △130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,725,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △653,179 | △1,736,969 |
| リース債務の返済による支出 | △229,097 | △259,679 |
| 株式の発行による収入 | 249,980 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 50,000 |
| 配当金の支払額 | △189,201 | △182,590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,100 | △4,100 |
| その他 | △520 | △533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,881 | △1,463,872 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △73,714 | △8,167 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △30,194 | △209,490 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,182,788 | 4,152,593 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,152,593 | 3,943,103 |
