中央可鍛工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

969,275

1,321,694

減価償却費

1,422,164

1,551,507

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,765

4,200

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

36,649

△95,378

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17,455

△36,399

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,713

16,881

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,535

617

受取利息及び受取配当金

△32,716

△52,147

支払利息

40,409

26,796

デリバティブ評価損益（△は益）

△29,340

－

為替差損益（△は益）

△377,945

△146,615

固定資産売却損益（△は益）

2,015

43

固定資産除却損

13,061

8,609

持分法による投資損益（△は益）

△279,771

△419,588

売上債権の増減額（△は増加）

△652,651

△433,014

たな卸資産の増減額（△は増加）

△72,933

△22,106

仕入債務の増減額（△は減少）

209,664

121,248

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,679

120,721

その他

191,941

68,023

小計

1,434,700

2,035,094

利息及び配当金の受取額

153,038

191,768

利息の支払額

△21,376

△26,513

法人税等の支払額

△448,336

△147,759

法人税等の還付額

137

3,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,118,162

2,055,695

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△414,450

△544,450

定期預金の払戻による収入

494,450

444,450

有形固定資産の取得による支出

△1,320,979

△1,217,622

有形固定資産の売却による収入

1,573

89

無形固定資産の取得による支出

△25,732

△89,882

投資有価証券の取得による支出

△1,181

△1,273

保険積立金の積立による支出

△7,908

△7,266

その他

25,188

342,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,249,040

△1,072,993

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34,760

－

長期借入金の返済による支出

△208,580

△360,390

リース債務の返済による支出

△42,241

△55,135

配当金の支払額

△116,155

△138,195

少数株主への配当金の支払額

△3,075

△3,075

その他

△37

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

△335,330

△556,875

現金及び現金同等物に係る換算差額

104,708

15,555

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△361,499

441,381

現金及び現金同等物の期首残高

2,629,154

2,267,655

現金及び現金同等物の期末残高

 2,267,655

 2,709,036