中央可鍛工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

960,617

747,735

減価償却費

2,536,196

2,339,275

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,015

15,695

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△58,439

△106,271

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,412

△987

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,494

△7,515

環境対策引当金の増減額（△は減少）

1,245

△3,801

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,595

△168

受取利息及び受取配当金

△74,826

△76,813

支払利息

44,485

38,754

為替差損益（△は益）

△25,887

△2,987

固定資産除却損

8,825

6,113

持分法による投資損益（△は益）

△644,285

△812,312

売上債権の増減額（△は増加）

226,590

△472,037

棚卸資産の増減額（△は増加）

△891,415

275,883

仕入債務の増減額（△は減少）

637,360

△224,448

未払消費税等の増減額（△は減少）

△150,846

138,722

その他

△127,525

269,381

小計

2,456,421

2,124,220

利息及び配当金の受取額

74,826

76,813

利息の支払額

△44,462

△38,731

法人税等の支払額

△52,846

△33,426

法人税等の還付額

28,349

13,528

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,462,289

2,142,404

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△307,830

△314,175

定期預金の払戻による収入

435,340

288,040

有形固定資産の取得による支出

△1,338,874

△1,754,382

無形固定資産の取得による支出

△14,594

△14,465

投資有価証券の取得による支出

△226,349

△6,925

子会社出資金の取得による支出

－

△113,991

保険積立金の積立による支出

△5,957

△5,478

その他

40,811

△3,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,417,454

△1,925,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△859,914

△740,426

リース債務の返済による支出

△242,031

△207,472

配当金の支払額

△184,470

△185,185

非支配株主への配当金の支払額

△3,075

△1,537

その他

3,464

△500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,286,027

△1,135,122

現金及び現金同等物に係る換算差額

136,939

94,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,104,253

△823,166

現金及び現金同等物の期首残高

6,100,153

3,995,900

現金及び現金同等物の期末残高

 3,995,900

 3,172,733