中央可鍛工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 991,764 | 2,281,322 |
| 減価償却費 | 2,080,324 | 2,029,272 |
| 減損損失 | 33,807 | 32,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,341 | 6,569 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △36,563 | △268,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,795 | 4,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,539 | 8,099 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △3,819 | △8,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92,375 | △110,248 |
| 支払利息 | 33,554 | 32,620 |
| 為替差損益（△は益） | 3,150 | 182,161 |
| 固定資産除却損 | 4,121 | 5,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △505,252 | △777,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 956,700 | △440,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 146,865 | △289,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △404,551 | 143,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,281 | 12,683 |
| その他 | 271,827 | △29 |
| 小計 | 3,552,511 | 2,845,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169,690 | 1,067,114 |
| 利息の支払額 | △33,531 | △32,646 |
| 法人税等の支払額 | △87,483 | △263,915 |
| 法人税等の還付額 | 13,551 | 215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,614,738 | 3,616,171 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △618,064 | △692,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 282,105 | 627,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,666,135 | △1,585,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 101,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,393 | △16,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,106 | △8,992 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | △799,310 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,899 | △7,528 |
| その他 | 23,798 | 26,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,017,697 | △2,354,379 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △716,665 | △702,974 |
| リース債務の返済による支出 | △206,991 | △201,247 |
| 配当金の支払額 | △185,684 | △185,522 |
| その他 | △500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,109,840 | △1,089,744 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,706 | 43,588 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578,906 | 215,636 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,172,733 | 3,751,640 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,751,640 | 3,967,277 |
