虹技

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

89

716

減価償却費

1,393

1,540

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

124

69

受取利息及び受取配当金

△52

△82

雇用調整助成金

△10

－

支払利息

130

143

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,237

△1,389

棚卸資産の増減額（△は増加）

△536

△612

仕入債務の増減額（△は減少）

1,430

△511

その他

820

101

小計

1,117

9

利息及び配当金の受取額

52

82

雇用調整助成金の受取額

24

－

利息の支払額

△130

△143

法人税等の支払額

△37

△68

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,027

△119

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

－

40

有形固定資産の取得による支出

△1,545

△1,184

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△0

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,547

△1,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,005

1,199

長期借入れによる収入

800

－

長期借入金の返済による支出

△632

△1,011

自己株式の取得による支出

△0

△43

配当金の支払額

△66

△33

非支配株主からの払込みによる収入

－

299

非支配株主への配当金の支払額

△50

－

その他

△37

△172

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,018

238

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

521

△1,022

現金及び現金同等物の期首残高

2,591

3,113

現金及び現金同等物の期末残高

3,113

2,091