虹技

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

383

89

減価償却費

1,394

1,393

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△62

△29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

124

受取利息及び受取配当金

△44

△52

雇用調整助成金

△108

△10

支払利息

118

130

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

売上債権の増減額（△は増加）

776

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△2,237

棚卸資産の増減額（△は増加）

233

△536

仕入債務の増減額（△は減少）

△782

1,430

その他

228

820

小計

2,112

1,117

利息及び配当金の受取額

44

52

雇用調整助成金の受取額

94

24

利息の支払額

△117

△130

法人税等の支払額

△39

△37

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,093

1,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,091

△1,545

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

0

－

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△11

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,102

△1,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

298

1,005

長期借入れによる収入

－

800

長期借入金の返済による支出

△623

△632

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△165

△66

非支配株主への配当金の支払額

－

△50

その他

△19

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△510

1,018

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

482

521

現金及び現金同等物の期首残高

2,108

2,591

現金及び現金同等物の期末残高

2,591

3,113