虹技

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

94

383

減価償却費

1,366

1,394

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

36

△62

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

82

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

176

2

受取利息及び受取配当金

△47

△44

雇用調整助成金

－

△108

支払利息

135

118

投資有価証券売却損益（△は益）

△33

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

312

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,307

776

たな卸資産の増減額（△は増加）

△100

233

仕入債務の増減額（△は減少）

△743

△782

その他

△29

228

小計

2,533

2,112

利息及び配当金の受取額

47

44

雇用調整助成金の受取額

－

94

利息の支払額

△137

△117

法人税等の支払額

△269

△39

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,173

2,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,441

△1,091

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

45

0

貸付金の回収による収入

0

0

その他

2

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,395

△1,102

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,824

298

長期借入れによる収入

3,316

－

長期借入金の返済による支出

△5,365

△623

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△165

△165

非支配株主への配当金の支払額

△28

－

その他

△128

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△547

△510

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

225

482

現金及び現金同等物の期首残高

1,882

2,108

現金及び現金同等物の期末残高

2,108

2,591