虹技

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,264

94

減価償却費

1,326

1,366

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38

36

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

140

82

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

176

受取利息及び受取配当金

△52

△47

補助金収入

△132

－

支払利息

156

135

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△33

投資有価証券評価損益（△は益）

36

312

売上債権の増減額（△は増加）

△114

1,307

たな卸資産の増減額（△は増加）

△272

△100

仕入債務の増減額（△は減少）

79

△743

その他

△186

△29

小計

2,289

2,533

利息及び配当金の受取額

52

47

補助金の受取額

132

－

利息の支払額

△156

△137

法人税等の支払額

△138

△269

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,179

2,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

11

－

有形固定資産の取得による支出

△1,472

△1,441

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

－

45

貸付金の回収による収入

0

0

その他

0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,461

△1,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

231

1,824

長期借入れによる収入

1,200

3,316

長期借入金の返済による支出

△1,731

△5,365

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△165

△165

非支配株主への配当金の支払額

△213

△28

その他

△3

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△683

△547

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11

225

現金及び現金同等物の期首残高

1,871

1,882

現金及び現金同等物の期末残高

1,882

2,108