虹技

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,336

1,264

減価償却費

1,115

1,326

賞与引当金の増減額（△は減少）

112

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

38

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△32

140

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

4

受取利息及び受取配当金

△32

△52

補助金収入

△57

△132

支払利息

99

156

投資有価証券評価損益（△は益）

－

36

売上債権の増減額（△は増加）

△3,132

△114

たな卸資産の増減額（△は増加）

△145

△272

仕入債務の増減額（△は減少）

985

79

その他

△29

△186

小計

240

2,289

利息及び配当金の受取額

32

52

補助金の受取額

57

132

利息の支払額

△99

△156

法人税等の支払額

△425

△138

営業活動によるキャッシュ・フロー

△194

2,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△10

11

有形固定資産の取得による支出

△3,526

△1,472

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△34

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,569

△1,461

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,448

231

長期借入れによる収入

3,055

1,200

長期借入金の返済による支出

△1,655

△1,731

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主からの払込みによる収入

280

－

配当金の支払額

△198

△165

非支配株主への配当金の支払額

△260

△213

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,666

△683

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,085

11

現金及び現金同等物の期首残高

2,956

1,871

現金及び現金同等物の期末残高

1,871

1,882