虹技

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,222

1,336

減価償却費

975

1,115

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

13

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少）

△37

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

7

受取利息及び受取配当金

△29

△32

支払利息

62

99

固定資産圧縮損

1

2

投資有価証券評価損益（△は益）

599

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,311

△3,132

たな卸資産の増減額（△は増加）

△36

△145

仕入債務の増減額（△は減少）

301

985

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

8

△32

その他

281

△31

小計

2,059

298

利息及び配当金の受取額

29

32

利息の支払額

△62

△99

法人税等の支払額

△401

△425

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,625

△194

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

△10

有形固定資産の取得による支出

△1,418

△3,526

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

6

－

貸付けによる支出

△2

－

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△196

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,610

△3,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

203

1,448

長期借入れによる収入

2,121

3,055

長期借入金の返済による支出

△1,594

△1,655

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主からの払込みによる収入

524

280

配当金の支払額

△165

△198

非支配株主への配当金の支払額

△169

△260

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

915

2,666

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

942

△1,085

現金及び現金同等物の期首残高

2,014

2,956

現金及び現金同等物の期末残高

2,956

1,871