虹技

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,285

1,222

減価償却費

960

975

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△16

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少）

－

△37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

4

受取利息及び受取配当金

△47

△29

支払利息

71

62

有形固定資産処分損益（△は益）

68

17

固定資産圧縮損

－

1

投資有価証券評価損益（△は益）

－

599

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

持分法による投資損益（△は益）

169

－

持分変動損益（△は益）

△118

－

売上債権の増減額（△は増加）

△130

△1,311

たな卸資産の増減額（△は増加）

244

△36

仕入債務の増減額（△は減少）

△517

301

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

147

8

その他

△24

264

小計

2,130

2,059

利息及び配当金の受取額

47

29

利息の支払額

△70

△62

法人税等の支払額

△319

△401

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,787

1,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

50

－

有形固定資産の取得による支出

△890

△1,418

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

－

6

貸付けによる支出

△1

△2

貸付金の回収による収入

0

0

ゴルフ会員権の売却による収入

1

－

その他

△16

△196

投資活動によるキャッシュ・フロー

△856

△1,610

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△297

203

長期借入れによる収入

1,254

2,121

長期借入金の返済による支出

△1,482

△1,594

社債の償還による支出

△30

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主からの払込みによる収入

－

524

配当金の支払額

△165

△165

非支配株主への配当金の支払額

△63

△169

その他

△2

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△787

915

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

126

942

現金及び現金同等物の期首残高

1,887

2,014

現金及び現金同等物の期末残高

2,014

2,956