虹技

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

889

1,285

減価償却費

993

960

賞与引当金の増減額（△は減少）

42

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△16

－

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少）

△2

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△124

13

受取利息及び受取配当金

△51

△47

支払利息

71

71

有形固定資産処分損益（△は益）

7

68

固定資産圧縮損

66

－

持分法による投資損益（△は益）

232

169

持分変動損益（△は益）

△7

△118

新株予約権戻入益

△5

－

決算訂正関連費用

54

－

売上債権の増減額（△は増加）

△178

△130

たな卸資産の増減額（△は増加）

△172

244

仕入債務の増減額（△は減少）

△195

△517

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

34

147

その他

273

△24

小計

1,894

2,130

利息及び配当金の受取額

51

47

利息の支払額

△71

△70

法人税等の支払額

△499

△319

決算訂正関連費用の支払額

△54

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,320

1,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

50

有価証券の償還による収入

200

－

有形固定資産の取得による支出

△1,288

△890

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

0

－

関係会社株式の取得による支出

△200

－

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

0

0

ゴルフ会員権の売却による収入

－

1

その他

△7

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,295

△856

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

51

△297

長期借入れによる収入

1,560

1,254

長期借入金の返済による支出

△1,487

△1,482

社債の償還による支出

△60

△30

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△165

△165

非支配株主への配当金の支払額

△162

△63

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△267

△787

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△232

126

現金及び現金同等物の期首残高

2,119

1,887

現金及び現金同等物の期末残高

1,887

2,014