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虹技のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	630	889
減価償却費	966	993
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	42
貸倒引当金の増減額（△は減少）	19	△18
工事損失引当金の増減額（△は減少）	16	△16
未払役員退職慰労金の増減額（△は減少）	△12	△2
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△6	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△79	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	110	△124
受取利息及び受取配当金	△24	△51
支払利息	82	71
有形固定資産処分損益（△は益）	16	7
固定資産圧縮損	－	66
投資有価証券償還損益（△は益）	△9	－
持分法による投資損益（△は益）	－	232
持分変動損益（△は益）	－	△7
新株予約権戻入益	－	△5
決算訂正関連費用	－	54
退職給付信託一部返還に伴う影響額	△9	－
売上債権の増減額（△は増加）	△135	△178
たな卸資産の増減額（△は増加）	△78	△172
仕入債務の増減額（△は減少）	566	△195
前払年金費用の増減額（△は増加）	539	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△380	34
その他	△191	273
小計	2,016	1,894
利息及び配当金の受取額	24	51
利息の支払額	△80	△71
法人税等の支払額	△453	△499
決算訂正関連費用の支払額	－	△54
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,506	1,320
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△50	－
有価証券の償還による収入	178	200
有形固定資産の取得による支出	△1,700	△1,288
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
投資有価証券の売却による収入	－	0
関係会社株式の取得による支出	△375	△200
貸付金の回収による収入	0	0
その他	△7	△7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,955	△1,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△588	51
長期借入れによる収入	1,875	1,560
長期借入金の返済による支出	△1,511	△1,487
社債の償還による支出	△60	△60
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△165	△165
少数株主への配当金の支払額	△27	△162
その他	△2	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△480	△267
現金及び現金同等物に係る換算差額	56	9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△872	△232
現金及び現金同等物の期首残高	2,992	2,119
現金及び現金同等物の期末残高	2,119	1,887