虹技

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

714

1,152

減価償却費

1,549

1,520

のれん償却額

－

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

27

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

△13

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

50

災害による損失

－

198

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△62

△96

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△62

受取保険金

－

△207

受取利息及び受取配当金

△101

△129

支払利息

121

138

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△953

2,288

棚卸資産の増減額（△は増加）

238

152

仕入債務の増減額（△は減少）

△860

92

その他

△455

△78

小計

214

5,047

利息及び配当金の受取額

101

129

保険金の受取額

－

207

利息の支払額

△120

△137

災害による損失の支払額

－

△193

法人税等の支払額

△249

△246

営業活動によるキャッシュ・フロー

△53

4,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,242

△1,050

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

－

64

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△333

－

貸付けによる支出

△2

△3

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△41

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,618

△1,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,173

△2,480

長期借入れによる収入

2,000

－

長期借入金の返済による支出

△753

△573

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△114

△196

非支配株主への配当金の支払額

△24

－

その他

△81

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,199

△3,291

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

541

525

現金及び現金同等物の期首残高

2,091

2,633

現金及び現金同等物の期末残高

2,633

3,158