虹技

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

716

714

減価償却費

1,540

1,549

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

9

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69

△62

受取利息及び受取配当金

△82

△101

支払利息

143

121

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,389

△953

棚卸資産の増減額（△は増加）

△612

238

仕入債務の増減額（△は減少）

△511

△860

その他

101

△455

小計

9

214

利息及び配当金の受取額

82

101

利息の支払額

△143

△120

法人税等の支払額

△68

△249

営業活動によるキャッシュ・フロー

△119

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

40

－

有形固定資産の取得による支出

△1,184

△1,242

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△333

貸付けによる支出

△0

△2

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△7

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,152

△1,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,199

1,173

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△1,011

△753

自己株式の取得による支出

△43

－

配当金の支払額

△33

△114

非支配株主からの払込みによる収入

299

－

非支配株主への配当金の支払額

－

△24

その他

△172

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

238

2,199

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,022

541

現金及び現金同等物の期首残高

3,113

2,091

現金及び現金同等物の期末残高

2,091

2,633