栗本鐵工所のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,381 | 6,879 |
| 減価償却費 | 2,711 | 2,930 |
| 減損損失 | 41 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | △369 | △416 |
| 支払利息 | 153 | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88 | △6,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,057 | 587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,711 | 693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △26 | △0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △17 | △95 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 49 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △1 | △4 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 42 | 45 |
| その他 | △1,118 | 1,515 |
| 小計 | 3,593 | 5,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 399 |
| 利息の支払額 | △153 | △152 |
| 法人税等の支払額 | △964 | △766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,813 | 5,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △0 | △4 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 93 | 634 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,488 | △2,379 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 14 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 35 |
| その他 | △65 | △41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,455 | △1,741 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,930 | △2,400 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △668 | △1,222 |
| リース債務の返済による支出 | △36 | △37 |
| 配当金の支払額 | △915 | △915 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △19 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 482 | △4,495 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 147 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 939 | △1,024 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,359 | 21,299 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,299 | 20,275 |
