栗本鐵工所のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,538 | 4,381 |
| 減価償却費 | 2,520 | 2,711 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △146 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | △332 | △369 |
| 支払利息 | 150 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,942 | 88 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,017 | △4,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △867 | 1,711 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 441 | △26 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | △17 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 13 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 37 | △1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 62 | 42 |
| その他 | 926 | △1,118 |
| 小計 | 7,419 | 3,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 338 |
| 利息の支払額 | △150 | △153 |
| 法人税等の支払額 | △1,691 | △964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,907 | 2,813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △263 | △0 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 525 | 93 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,270 | △2,488 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △20 | － |
| その他 | △54 | △65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,034 | △2,455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △350 | 1,930 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,375 | △668 |
| リース債務の返済による支出 | △39 | △36 |
| 配当金の支払額 | △733 | △915 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △26 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,815 | 482 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | 99 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | 939 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,330 | 20,359 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,359 | 21,299 |
