栗本鐵工所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,014 | 4,538 |
| 減価償却費 | 2,401 | 2,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △146 |
| 受取利息及び受取配当金 | △329 | △332 |
| 支払利息 | 143 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,102 | △3,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,264 | 4,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,636 | △867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 653 | 441 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △148 | 6 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 355 | 6 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △9 | 37 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 49 | 62 |
| その他 | 728 | 926 |
| 小計 | 6,061 | 7,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 329 |
| 利息の支払額 | △144 | △150 |
| 法人税等の支払額 | △701 | △1,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,552 | 5,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △87 | △263 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 159 | 525 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,239 | △4,270 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 26 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 21 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △13 | △20 |
| その他 | 192 | △54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,951 | △4,034 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 414 | △350 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,111 | △2,375 |
| リース債務の返済による支出 | △33 | △39 |
| 配当金の支払額 | △754 | △733 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △16 |
| 自己株式の取得による支出 | △700 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 120 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △54 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 160 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,769 | △1,815 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △28 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,177 | 28 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,507 | 20,330 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,330 | 20,359 |
