栗本鐵工所のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,587 | 4,014 |
| 減価償却費 | 2,409 | 2,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △343 | △329 |
| 支払利息 | 170 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,188 | 6,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 321 | △3,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 865 | △4,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 803 | 653 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △195 | △148 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 355 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △14 | △9 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | △23 | 49 |
| 事業再編損 | 287 | － |
| たな卸資産評価損 | 310 | － |
| その他 | 338 | 728 |
| 小計 | 4,320 | 6,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 337 |
| 利息の支払額 | △170 | △144 |
| 法人税等の支払額 | △361 | △701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,141 | 5,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △204 | △87 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 376 | 159 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,473 | △4,239 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 110 | 26 |
| 貸付けによる支出 | △5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △13 |
| その他 | 164 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,918 | △3,951 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,259 | 414 |
| 長期借入れによる収入 | 36 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,117 | △2,111 |
| リース債務の返済による支出 | △43 | △33 |
| 配当金の支払額 | △816 | △754 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △11 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △700 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 120 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | △54 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,211 | △2,769 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | △8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,976 | △1,177 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,134 | 21,507 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 350 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,507 | 20,330 |
