栗本鐵工所のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,403 | 2,587 |
| 減価償却費 | 2,468 | 2,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △329 | △343 |
| 支払利息 | 257 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △184 | △3,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △142 | 321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,050 | 865 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,330 | 803 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △441 | △195 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △28 | △14 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 24 | △23 |
| 事業再編損 | － | 287 |
| たな卸資産評価損 | － | 310 |
| その他 | △136 | 338 |
| 小計 | 10,266 | 4,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 352 |
| 利息の支払額 | △264 | △170 |
| 法人税等の支払額 | △783 | △361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,522 | 4,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 9 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △107 | △204 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 915 | 376 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,082 | △2,473 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 437 | 110 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 113 |
| 事業譲受による収入 | 22 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △34 | － |
| その他 | 79 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △745 | △1,918 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,125 | △1,259 |
| 長期借入れによる収入 | 7,556 | 36 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,031 | △2,117 |
| リース債務の返済による支出 | △51 | △43 |
| 配当金の支払額 | △690 | △816 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △9 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,349 | △4,211 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,404 | △1,976 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,226 | 23,134 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 461 | 350 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,134 | 21,507 |
