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栗本鐵工所

5602

東証プライム
鉄鋼

栗本鐵工所のキャッシュフロー計算書

2014年3月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,754

3,997

減価償却費

2,264

2,199

売上債権の増減額(△は増加)

953

2,470

仕入債務の増減額(△は減少)

57

3,974

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,932

2,402

受取利息及び受取配当金

271

327

支払利息

551

498

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

17

0

有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)

10

有形及び無形固定資産売却損益(△は益)

1

29

有形及び無形固定資産除却損

58

193

貸倒引当金の増減額(△は減少)

125

6

退職給付引当金の増減額(△は減少)

85

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

154

その他

2,343

635

小計

5,729

8,273

利息及び配当金の受取額

257

326

利息の支払額

548

498

法人税等の支払額

321

667

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,117

7,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

5

22

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

6

6

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

65

1

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,817

2,275

有形及び無形固定資産の売却による収入

2

5,710

有形固定資産の売却に伴う支出

434

関係会社の減資による収入

79

関係会社株式の売却による収入

0

関係会社出資金の払込による支出

120

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

500

貸付けによる支出

0

100

貸付金の回収による収入

10

2

資産除去債務の履行による支出

120

その他

193

184

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,468

2,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,142

1,623

リース債務の返済による支出

55

71

長期借入れによる収入

180

580

長期借入金の返済による支出

2,689

2,654

社債の償還による支出

22

22

配当金の支払額

526

526

少数株主への配当金の支払額

1

2

自己株式の取得による支出

2

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,260

4,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

55

12

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

556

5,487

現金及び現金同等物の期首残高

19,646

19,089

現金及び現金同等物の期末残高

19,089

24,577