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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,381
6,879
減価償却費
2,711
2,930
減損損失
41
28
貸倒引当金の増減額（△は減少）
40
143
受取利息及び受取配当金
△369
△416
支払利息
153
152
売上債権の増減額（△は増加）
88
△6,925
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,057
587
仕入債務の増減額（△は減少）
1,711
693
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△26
△0
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△17
△95
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
13
49
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△1
△4
有形及び無形固定資産除却損
42
45
その他
△1,118
1,515
小計
3,593
5,584
利息及び配当金の受取額
338
399
利息の支払額
△153
△152
法人税等の支払額
△964
△766
2,813
5,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
93
634
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,488
△2,379
有形及び無形固定資産の売却による収入
4
14
貸付金の回収による収入
0
35
△65
△41
△2,455
△1,741
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,930
△2,400
長期借入れによる収入
200
100
長期借入金の返済による支出
△668
△1,222
リース債務の返済による支出
△36
△37
配当金の支払額
△915
非支配株主への配当金の支払額
△19
自己株式の取得による支出
482
△4,495
現金及び現金同等物に係る換算差額
99
147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
939
△1,024
現金及び現金同等物の期首残高
20,359
21,299
現金及び現金同等物の期末残高
※ 21,299
※ 20,275
