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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,014
4,538
減価償却費
2,401
2,520
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△146
受取利息及び受取配当金
△329
△332
支払利息
143
150
売上債権の増減額（△は増加）
6,102
△3,942
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,264
4,017
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,636
△867
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
653
441
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△148
6
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
355
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△9
37
有形及び無形固定資産除却損
49
62
その他
728
926
小計
6,061
7,419
利息及び配当金の受取額
337
329
利息の支払額
△144
△150
法人税等の支払額
△701
△1,691
5,552
5,907
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△87
△263
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
159
525
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,239
△4,270
有形及び無形固定資産の売却による収入
26
貸付金の回収による収入
10
21
関係会社株式の取得による支出
△13
△20
192
△54
△3,951
△4,034
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
414
△350
長期借入れによる収入
200
1,700
長期借入金の返済による支出
△2,111
△2,375
リース債務の返済による支出
△33
△39
配当金の支払額
△754
△733
非支配株主への配当金の支払額
△11
△16
自己株式の取得による支出
△700
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
120
－
子会社の自己株式の取得による支出
子会社の自己株式の処分による収入
160
△2,769
△1,815
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8
△28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,177
28
現金及び現金同等物の期首残高
21,507
20,330
現金及び現金同等物の期末残高
※ 20,330
※ 20,359
