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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,587
4,014
減価償却費
2,409
2,401
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
1
受取利息及び受取配当金
△343
△329
支払利息
170
143
売上債権の増減額（△は増加）
△3,188
6,102
たな卸資産の増減額（△は増加）
321
△3,264
仕入債務の増減額（△は減少）
865
△4,636
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
803
653
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△195
△148
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
－
355
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△14
△9
有形及び無形固定資産除却損
△23
49
事業再編損
287
たな卸資産評価損
310
その他
338
728
小計
4,320
6,061
利息及び配当金の受取額
352
337
利息の支払額
△170
△144
法人税等の支払額
△361
△701
4,141
5,552
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△204
△87
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
376
159
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,473
△4,239
有形及び無形固定資産の売却による収入
110
26
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
113
10
関係会社株式の取得による支出
△13
164
192
△1,918
△3,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,259
414
長期借入れによる収入
36
200
長期借入金の返済による支出
△2,117
△2,111
リース債務の返済による支出
△43
△33
配当金の支払額
△816
△754
非支配株主への配当金の支払額
△11
自己株式の取得による支出
△0
△700
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
120
子会社の自己株式の取得による支出
△54
子会社の自己株式の処分による収入
160
△4,211
△2,769
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,976
△1,177
現金及び現金同等物の期首残高
23,134
21,507
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
350
現金及び現金同等物の期末残高
※ 21,507
※ 20,330
