栗本鐵工所のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,944 | 9,602 |
| 減価償却費 | 2,951 | 2,979 |
| 事業譲渡益 | - | △629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △149 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △464 | △835 |
| 支払利息 | 141 | 211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △82 | △1,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,019 | △493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,713 | △9,864 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | △2,634 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △111 | △386 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | - |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | △3 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 28 | 28 |
| その他 | 78 | 2,762 |
| 小計 | 13,100 | △526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 743 |
| 利息の支払額 | △141 | △234 |
| 法人税等の支払額 | △3,118 | △2,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,278 | △2,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △2 | △1,100 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 158 | 681 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,380 | △3,348 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28 | 9 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 15 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △500 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 629 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 88 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △348 |
| その他 | △158 | △113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,690 | △3,574 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,560 | 5,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △705 | △678 |
| リース債務の返済による支出 | △79 | △90 |
| 配当金の支払額 | △1,211 | △2,718 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24 | △10 |
| 自己株式の取得による支出 | △700 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 414 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △438 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,604 | 2,189 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 81 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △968 | △3,642 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,275 | 19,306 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,306 | 15,663 |
