栗本鐵工所のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,879 | 7,944 |
| 減価償却費 | 2,930 | 2,951 |
| 減損損失 | 28 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | △149 |
| 受取利息及び受取配当金 | △416 | △464 |
| 支払利息 | 152 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,925 | △82 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 587 | △2,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 693 | 4,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △0 | 65 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △95 | △111 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 2 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △4 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 45 | 28 |
| その他 | 1,515 | 78 |
| 小計 | 5,584 | 13,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 437 |
| 利息の支払額 | △152 | △141 |
| 法人税等の支払額 | △766 | △3,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,064 | 10,278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △4 | △2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 634 | 158 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,379 | △2,380 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 28 |
| 貸付けによる支出 | - | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 74 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | △500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 0 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | - | 88 |
| その他 | △41 | △158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,741 | △2,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,400 | △7,560 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,222 | △705 |
| リース債務の返済による支出 | △37 | △79 |
| 配当金の支払額 | △915 | △1,211 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △24 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △700 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 414 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,495 | △8,604 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 48 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,024 | △968 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,299 | 20,275 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,275 | 19,306 |
