栗本鐵工所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,879

7,944

減価償却費

2,930

2,951

減損損失

28

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

143

△149

受取利息及び受取配当金

△416

△464

支払利息

152

141

売上債権の増減額（△は増加）

△6,925

△82

棚卸資産の増減額（△は増加）

587

△2,019

仕入債務の増減額（△は減少）

693

4,713

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

65

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△95

△111

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

49

2

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△4

0

有形及び無形固定資産除却損

45

28

その他

1,515

78

小計

5,584

13,100

利息及び配当金の受取額

399

437

利息の支払額

△152

△141

法人税等の支払額

△766

△3,118

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,064

10,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△4

△2

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

634

158

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,379

△2,380

有形及び無形固定資産の売却による収入

14

28

貸付けによる支出

-

△0

貸付金の回収による収入

35

74

定期預金の増減額（△は増加）

-

△500

関係会社株式の売却による収入

-

0

関係会社株式の有償減資による収入

-

88

その他

△41

△158

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,741

△2,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,400

△7,560

長期借入れによる収入

100

1,700

長期借入金の返済による支出

△1,222

△705

リース債務の返済による支出

△37

△79

配当金の支払額

△915

△1,211

非支配株主への配当金の支払額

△19

△24

自己株式の取得による支出

△0

△700

自己株式の売却による収入

-

414

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△438

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,495

△8,604

現金及び現金同等物に係る換算差額

147

48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,024

△968

現金及び現金同等物の期首残高

21,299

20,275

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,275

※ 19,306