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S&J

5599

東証グロース
情報・通信業

S&Jのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

319,394

423,377

減価償却費

10,058

59,608

受取利息及び受取配当金

14

1,063

補助金収入

1,100

売上債権の増減額(△は増加)

61,366

15,788

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,523

3,483

仕入債務の増減額(△は減少)

8,712

6,050

前渡金の増減額(△は増加)

16,275

6,978

未払金の増減額(△は減少)

2,904

8,451

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,474

28,168

契約負債の増減額(△は減少)

17,159

8,143

その他

21,993

60,551

小計

242,062

424,096

利息及び配当金の受取額

14

1,063

補助金の受取額

1,100

法人税等の支払額

175,526

82,203

営業活動によるキャッシュ・フロー

66,550

344,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

11,524

416,365

敷金及び保証金の差入による支出

78,536

敷金及び保証金の回収による収入

13,786

13,786

投資活動によるキャッシュ・フロー

76,274

402,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

775,899

自己株式の取得による支出

30

65,251

自己株式の処分による収入

1,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

775,868

63,411

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

766,144

121,934

現金及び現金同等物の期首残高

1,353,734

2,119,879

現金及び現金同等物の期末残高

2,119,879

1,997,944