アウトルックコンサルティング

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

464,357

622,857

減価償却費

18,750

16,767

固定資産売却益

－

△79,910

支払利息

6,925

－

株式交付費

－

1,572

上場関連費用

－

21,612

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△113,235

45,936

未払金の増減額（△は減少）

11,986

1,918

未払費用の増減額（△は減少）

△6,900

6,296

未払消費税等の増減額（△は減少）

27,982

11,005

契約負債の増減額（△は減少）

△59,554

△27,277

賞与引当金の増減額（△は減少）

66,225

12,913

その他

△1,534

21,598

小計

415,003

655,290

利息の支払額

△8,028

－

補助金の受取額

1,250

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

24,009

△245,424

営業活動によるキャッシュ・フロー

432,234

409,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,822

△13,230

有形固定資産の売却による収入

－

227,635

敷金の回収による収入

15

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,807

214,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△795,000

－

株式の発行による収入

－

81,227

上場関連費用の支出

－

△21,612

財務活動によるキャッシュ・フロー

△795,000

59,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△377,573

683,885

現金及び現金同等物の期首残高

698,022

320,449

現金及び現金同等物の期末残高

※ 320,449

※ 1,004,334