アウトルックコンサルティング

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

622,857

499,198

減価償却費

16,767

16,969

固定資産売却益

△79,910

－

受取利息

－

△411

株式交付費

1,572

－

上場関連費用

21,612

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

45,936

31,355

未払金の増減額（△は減少）

1,918

△12,406

未払費用の増減額（△は減少）

6,296

△5,372

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,005

△32,869

契約負債の増減額（△は減少）

△27,277

△25,144

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,913

△2,003

その他

21,598

△7,002

小計

655,290

462,312

利息及び配当金の受取額

－

348

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△245,424

△142,277

営業活動によるキャッシュ・フロー

409,865

320,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,230

△24,239

有形固定資産の売却による収入

227,635

－

敷金の差入による支出

－

△513

投資活動によるキャッシュ・フロー

214,405

△24,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

81,227

7,359

自己株式の取得による支出

－

△433,587

上場関連費用の支出

△21,612

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

59,614

△426,228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

683,885

△130,596

現金及び現金同等物の期首残高

320,449

1,004,334

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,004,334

※ 873,737