ＱＰＳ研究所

（単位：百万円）

前事業年度

（自　2023年６月１日

至　2024年５月31日）

当事業年度

（自　2024年６月１日

至　2025年５月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△374

△1,847

減価償却費

207

522

減損損失

582

1,636

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△37

－

受取利息

△0

△4

支払利息

10

212

シンジケートローン手数料

85

6

支払保証料

8

47

為替差損益（△は益）

2

1

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,679

1,671

未成業務支出金の増減額（△は増加）

△39

20

前渡金の増減額（△は増加）

△134

△925

前払費用の増減額（△は増加）

107

△19

長期前払費用の増減額（△は増加）

△10

△9

未収消費税等の増減額（△は増加）

131

△138

仕入債務の増減額（△は減少）

107

393

未払金の増減額（△は減少）

61

△39

未払費用の増減額（△は減少）

13

△9

契約負債の増減額（△は減少）

1,641

△1,133

前受金の増減額（△は減少）

-

1,374

その他

51

17

小計

736

1,776

利息の受取額

0

4

利息の支払額

△9

△189

債務保証料の支払額

△19

△40

法人税等の支払額

△1

△77

営業活動によるキャッシュ・フロー

706

1,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,719

△7,729

無形固定資産の取得による支出

△36

△45

人工衛星の打上げに係る前受金の受取による収入

－

785

敷金及び保証金の差入による支出

－

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,755

△7,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,800

3,200

新株予約権の発行による収入

－

31

株式の発行による収入

3,679

8,310

シンジケートローン手数料の支払額

△85

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,394

11,534

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,343

5,965

現金及び現金同等物の期首残高

3,524

5,868

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,868

※ 11,833