ＱＰＳ研究所

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年６月１日

至　2023年５月31日）

当事業年度

（自　2023年６月１日

至　2024年５月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,103,861

△374,636

減価償却費

46,483

207,942

固定資産除却損等

1,553,710

－

減損損失

－

582,524

貸倒引当金繰入額

715,300

－

受注損失引当金の増減額（△は減少）

37,381

△37,381

受取利息

△37

△38

支払利息

1,499

10,693

シンジケートローン手数料

－

85,963

受取保険金

△1,489,074

－

為替差損益（△は益）

4,088

2,118

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△23,094

△1,679,814

未成業務支出金の増減額（△は増加）

－

△39,888

前渡金の増減額（△は増加）

12,876

△134,554

前払費用の増減額（△は増加）

△101,166

107,915

長期前払費用の増減額（△は増加）

15,270

△10,044

未収消費税等の増減額（△は増加）

△10,126

131,884

仕入債務の増減額（△は減少）

8,273

107,156

未払金の増減額（△は減少）

△12,163

61,338

未払費用の増減額（△は減少）

7,971

13,485

契約負債の増減額（△は減少）

185,843

1,641,049

その他

3,924

60,843

小計

△146,900

736,557

利息の受取額

37

38

利息の支払額

△1,499

△9,096

債務保証料の支払額

－

△19,178

法人税等の支払額

△1,337

△1,337

営業活動によるキャッシュ・フロー

△149,701

706,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,367,681

△3,719,697

無形固定資産の取得による支出

△18,054

△36,200

人工衛星の損害に係る保険金の受取額

1,489,074

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△896,661

△3,755,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,800,000

株式の発行による収入

1,000,020

3,679,960

シンジケートローン手数料の支払額

－

△85,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,000,020

5,394,646

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,088

△2,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△50,430

2,343,614

現金及び現金同等物の期首残高

3,575,237

3,524,807

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,524,807

※ 5,868,421