ＡＶＩＬＥＮ

（単位：千円）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

172,192

減価償却費

12,196

減損損失

17,745

のれん償却額

12,692

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,347

受取利息

△32

債務勘定整理益

△1,185

支払利息

1,910

為替差損益（△は益）

279

新株予約権戻入益

△1,116

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

56,642

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,158

契約負債の増減額（△は減少）

△8,907

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

471

その他

14,915

小計

276,995

利息の受取額

32

利息の支払額

△1,910

法人税等の支払額

△51,749

営業活動によるキャッシュ・フロー

223,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,566

無形固定資産の取得による支出

△12,544

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△340,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

△359,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

長期借入金の返済による支出

△375

新株予約権の行使による株式の発行による収入

21,618

新株予約権の発行による収入

375

財務活動によるキャッシュ・フロー

421,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

△279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

285,335

現金及び現金同等物の期首残高

282,500

現金及び現金同等物の期末残高

567,835