ＡＶＩＬＥＮ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当事業年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

110,702

162,350

減価償却費

6,247

7,923

敷金償却費

4,031

1,752

減損損失

－

1,054

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,652

△3,652

為替差損益（△は益）

△212

139

受取利息

△1

△2

株式交付費

－

678

上場関連費用

－

9,545

新株予約権戻入益

－

△930

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△40,852

△105,681

仕掛品の増減額（△は増加）

6,703

－

仕入債務の増減額（△は減少）

2,052

3,682

契約負債の増減額（△は減少）

△53,554

1,043

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△4,955

△2,819

その他

20,799

△16,817

小計

54,613

58,267

利息の受取額

1

2

法人税等の支払額

△30,392

△45,455

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,222

12,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△625

△368

無形固定資産の取得による支出

△5,778

△45,100

敷金及び保証金の差入による支出

△3,558

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,962

△45,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

97,520

株式の発行による支出

－

△678

上場関連費用の支出

－

△9,545

新株予約権の発行による収入

930

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

930

87,295

現金及び現金同等物に係る換算差額

212

△139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,402

54,501

現金及び現金同等物の期首残高

212,596

227,998

現金及び現金同等物の期末残高

※ 227,998

※ 282,500