オートサーバーのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,971,355 | 2,085,646 |
| 減価償却費 | 106,284 | 128,391 |
| のれん償却額 | 236,314 | 236,314 |
| 顧客関連資産償却額 | 61,142 | 30,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,644 | △1,410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,902 | 4,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,650 | 30,200 |
| 支払利息 | 16,558 | 16,203 |
| 株式交付費 | － | 15,841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,295 | △1,320 |
| 固定資産除却損 | 42 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 908 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,940 | △12,337 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △36,174 | △226,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186 | △2,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,293 | 8,935 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △31,594 | 94,810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 239,851 | 428,016 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △8,925 | 11,599 |
| その他 | △11,371 | 16,385 |
| 小計 | 2,573,426 | 2,863,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 85 |
| 利息の支払額 | △16,787 | △16,060 |
| 法人税等の支払額 | △863,834 | △702,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,692,955 | 2,144,789 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,097 | △84,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,414 | 2,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △103,385 | △115,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,082 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △373 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194 | 127 |
| その他 | 32 | △26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △195,133 | △196,859 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △300,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 967,365 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 117,237 |
| リース債務の返済による支出 | △314 | △314 |
| 配当金の支払額 | △400,000 | △352,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △400,314 | 432,288 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | 103 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,097,707 | 2,380,323 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,487,092 | 9,584,800 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,584,800 | 11,965,123 |
