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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,085,646
2,486,695
減価償却費
128,391
175,672
のれん償却額
236,314
235,718
顧客関連資産償却額
30,571
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,410
△1,888
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,199
6,395
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
30,200
25,387
受取利息
△78
△981
支払利息
16,203
17,177
株式交付費
15,841
509
固定資産売却損益（△は益）
△1,320
△1,735
固定資産除却損
87
458
売上債権の増減額（△は増加）
△12,337
△9,885
未収入金の増減額（△は増加）
△226,674
△406,758
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,401
247
仕入債務の増減額（△は減少）
8,935
3,481
預り金の増減額（△は減少）
94,810
26,913
未払金の増減額（△は減少）
428,016
604,021
未払費用の増減額（△は減少）
11,599
△6,291
その他
16,464
△25,471
小計
2,863,058
3,129,664
利息及び配当金の受取額
85
988
利息の支払額
△16,060
△17,513
法人税等の支払額
△702,293
△779,474
2,144,789
2,333,665
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△84,280
△1,244,664
有形固定資産の売却による収入
2,458
5,605
無形固定資産の取得による支出
△115,136
△92,850
会員権の取得による支出
△4,050
敷金及び保証金の差入による支出
△39,667
敷金及び保証金の回収による収入
127
331
△26
32
△196,859
△1,375,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
△630,000
株式の発行による収入
967,365
自己株式の取得による支出
△46
新株予約権の行使による株式の発行による収入
117,237
54,556
リース債務の返済による支出
△314
配当金の支払額
△352,000
△427,429
432,288
△1,002,919
現金及び現金同等物に係る換算差額
103
185
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,380,323
△44,331
現金及び現金同等物の期首残高
9,584,800
11,965,123
現金及び現金同等物の期末残高
※ 11,965,123
※ 11,920,791
