オートサーバー

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,971,355

2,085,646

減価償却費

106,284

128,391

のれん償却額

236,314

236,314

顧客関連資産償却額

61,142

30,571

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,644

△1,410

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,902

4,199

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,650

30,200

支払利息

16,558

16,203

株式交付費

－

15,841

固定資産売却損益（△は益）

△3,295

△1,320

固定資産除却損

42

87

投資有価証券売却損益（△は益）

908

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,940

△12,337

未収入金の増減額（△は増加）

△36,174

△226,674

棚卸資産の増減額（△は増加）

186

△2,401

仕入債務の増減額（△は減少）

2,293

8,935

預り金の増減額（△は減少）

△31,594

94,810

未払金の増減額（△は減少）

239,851

428,016

未払費用の増減額（△は減少）

△8,925

11,599

その他

△11,371

16,385

小計

2,573,426

2,863,058

利息及び配当金の受取額

150

85

利息の支払額

△16,787

△16,060

法人税等の支払額

△863,834

△702,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,692,955

2,144,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△105,097

△84,280

有形固定資産の売却による収入

6,414

2,458

無形固定資産の取得による支出

△103,385

△115,136

投資有価証券の売却による収入

7,082

－

敷金及び保証金の差入による支出

△373

－

敷金及び保証金の回収による収入

194

127

その他

32

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195,133

△196,859

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△300,000

株式の発行による収入

－

967,365

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

117,237

リース債務の返済による支出

△314

△314

配当金の支払額

△400,000

△352,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△400,314

432,288

現金及び現金同等物に係る換算差額

200

103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,097,707

2,380,323

現金及び現金同等物の期首残高

8,487,092

9,584,800

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,584,800

※ 11,965,123