オートサーバーのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,085,646 | 2,486,695 |
| 減価償却費 | 128,391 | 175,672 |
| のれん償却額 | 236,314 | 235,718 |
| 顧客関連資産償却額 | 30,571 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,410 | △1,888 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,199 | 6,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,200 | 25,387 |
| 受取利息 | △78 | △981 |
| 支払利息 | 16,203 | 17,177 |
| 株式交付費 | 15,841 | 509 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,320 | △1,735 |
| 固定資産除却損 | 87 | 458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,337 | △9,885 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △226,674 | △406,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,401 | 247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,935 | 3,481 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 94,810 | 26,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 428,016 | 604,021 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,599 | △6,291 |
| その他 | 16,464 | △25,471 |
| 小計 | 2,863,058 | 3,129,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 988 |
| 利息の支払額 | △16,060 | △17,513 |
| 法人税等の支払額 | △702,293 | △779,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,144,789 | 2,333,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,280 | △1,244,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,458 | 5,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △115,136 | △92,850 |
| 会員権の取得による支出 | － | △4,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △39,667 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 127 | 331 |
| その他 | △26 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △196,859 | △1,375,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300,000 | △630,000 |
| 株式の発行による収入 | 967,365 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △46 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 117,237 | 54,556 |
| リース債務の返済による支出 | △314 | － |
| 配当金の支払額 | △352,000 | △427,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,288 | △1,002,919 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 185 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,380,323 | △44,331 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,584,800 | 11,965,123 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,965,123 | 11,920,791 |
