インバウンドプラットフォームのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 130,594 | 356,060 |
| 減価償却費 | 36,717 | 123,262 |
| 減損損失 | ― | 20,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | △129 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △6 |
| 補助金収入 | △1,348 | △52,781 |
| 受取補償金 | △1,900 | △3,818 |
| 支払利息 | 1,401 | 1,043 |
| 上場関連費用 | ― | 13,830 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | ― | 246 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | △10,390 | △17,445 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △1,384 | △2,006 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 10,440 | △592 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 21,857 | 18,757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △63,824 | ― |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 76,522 | 93,763 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,609 | △75 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △2,438 | 11,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △30,647 | 19,647 |
| その他 | △24,218 | 11,704 |
| 小計 | 147,000 | 592,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | △1,391 | △1,043 |
| 補助金の受取額 | 1,348 | 52,781 |
| 補償金の受取額 | 1,900 | 3,663 |
| 法人税等の還付額 | 569 | 340 |
| 法人税等の支払額 | △27,951 | △5,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,478 | 643,123 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,511 | △187,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △98,574 | △114,451 |
| 敷金の払込による支出 | △1,344 | △5,010 |
| 敷金の回収による収入 | 14,580 | 120 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,529 | △17,449 |
| 差入保証金の返還による収入 | 1,268 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,109 | △324,091 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △64,096 | △54,624 |
| 株式の発行による収入 | ― | 424,819 |
| 上場関連費用の支出 | ― | △13,830 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 7,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,096 | 363,548 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △74,726 | 682,580 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 596,172 | 521,446 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 521,446 | 1,204,026 |
