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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当事業年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
130,594
356,060
減価償却費
36,717
123,262
減損損失
―
20,427
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13
△129
受取利息及び受取配当金
△4
△6
補助金収入
△1,348
△52,781
受取補償金
△1,900
△3,818
支払利息
1,401
1,043
上場関連費用
13,830
固定資産除売却損益（△は益）
246
売掛金の増減額（△は増加）
△10,390
△17,445
前払費用の増減額（△は増加）
△1,384
△2,006
貯蔵品の増減額（△は増加）
10,440
△592
買掛金の増減額（△は減少）
21,857
18,757
前受金の増減額（△は減少）
△63,824
契約負債の増減額（△は減少）
76,522
93,763
預り金の増減額（△は減少）
5,609
△75
未払費用の増減額（△は減少）
△2,438
11,020
未払金の増減額（△は減少）
△30,647
19,647
その他
△24,218
11,704
小計
147,000
592,910
利息及び配当金の受取額
4
6
利息の支払額
△1,391
△1,043
補助金の受取額
1,348
52,781
補償金の受取額
1,900
3,663
法人税等の還付額
569
340
法人税等の支払額
△27,951
△5,534
121,478
643,123
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△46,511
△187,301
無形固定資産の取得による支出
△98,574
△114,451
敷金の払込による支出
△1,344
△5,010
敷金の回収による収入
14,580
120
差入保証金の差入による支出
△1,529
△17,449
差入保証金の返還による収入
1,268
△132,109
△324,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△64,096
△54,624
株式の発行による収入
424,819
上場関連費用の支出
△13,830
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,184
363,548
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△74,726
682,580
現金及び現金同等物の期首残高
596,172
521,446
現金及び現金同等物の期末残高
1,204,026
