インバウンドプラットフォームのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 356,060 | 157,096 |
| 減価償却費 | 123,262 | 175,476 |
| 減損損失 | 20,427 | 19,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △129 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △65 |
| 補助金収入 | △60,000 | ― |
| 補助金返納額 | 7,218 | 3,299 |
| 受取補償金 | △3,818 | △4,243 |
| 支払利息 | 1,043 | 2,504 |
| 上場関連費用 | 13,830 | ― |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 246 | 3,096 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | △17,445 | △99,195 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2,006 | △12,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,851 | △7,159 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | △592 | △3,831 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 18,757 | 178,423 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 93,763 | △43,369 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △75 | △723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,020 | △11,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,647 | 22,934 |
| その他 | 19,556 | △21,112 |
| 小計 | 592,910 | 358,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 65 |
| 利息の支払額 | △1,043 | △4,590 |
| 補助金の受取額 | 60,000 | ― |
| 補助金の返納額 | △7,218 | △3,299 |
| 補償金の受取額 | 3,663 | 4,176 |
| 法人税等の還付額 | 340 | 97 |
| 法人税等の支払額 | △5,534 | △155,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,123 | 199,920 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △187,301 | △165,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △114,451 | △163,543 |
| 敷金の払込による支出 | △5,010 | ― |
| 敷金の回収による収入 | 120 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △17,449 | △402,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △29,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △324,091 | △760,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △54,624 | △61,890 |
| 株式の発行による収入 | 424,819 | ― |
| 上場関連費用の支出 | △13,830 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,184 | 28,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,548 | △33,262 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682,580 | △594,053 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 521,446 | 1,204,026 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,204,026 | 609,973 |
