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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
当事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
356,060
157,096
減価償却費
123,262
175,476
減損損失
20,427
19,100
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△129
―
受取利息及び受取配当金
△6
△65
補助金収入
△60,000
補助金返納額
7,218
3,299
受取補償金
△3,818
△4,243
支払利息
1,043
2,504
上場関連費用
13,830
固定資産除売却損益（△は益）
246
3,096
売掛金の増減額（△は増加）
△17,445
△99,195
前払費用の増減額（△は増加）
△2,006
△12,643
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,851
△7,159
貯蔵品の増減額（△は増加）
△592
△3,831
買掛金の増減額（△は減少）
18,757
178,423
契約負債の増減額（△は減少）
93,763
△43,369
預り金の増減額（△は減少）
△75
△723
未払費用の増減額（△は減少）
11,020
△11,065
未払金の増減額（△は減少）
19,647
22,934
その他
19,556
△21,112
小計
592,910
358,520
利息及び配当金の受取額
6
65
利息の支払額
△1,043
△4,590
補助金の受取額
60,000
補助金の返納額
△7,218
△3,299
補償金の受取額
3,663
4,176
法人税等の還付額
340
97
法人税等の支払額
△5,534
△155,050
643,123
199,920
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△187,301
△165,187
無形固定資産の取得による支出
△114,451
△163,543
敷金の払込による支出
△5,010
敷金の回収による収入
120
差入保証金の差入による支出
△17,449
△402,000
投資有価証券の取得による支出
△29,980
△324,091
△760,711
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△54,624
△61,890
株式の発行による収入
424,819
上場関連費用の支出
△13,830
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,184
28,627
363,548
△33,262
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
682,580
△594,053
現金及び現金同等物の期首残高
521,446
1,204,026
現金及び現金同等物の期末残高
609,973
