Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △55,676 | 193,950 |
| 減価償却費 | 11,171 | 17,616 |
| 敷金償却費 | 356 | 789 |
| 受取利息 | △2 | △14 |
| 支払利息 | 297 | 186 |
| 固定資産除却損 | 295 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △86,545 | △215,126 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,949 | 1,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,104 | 2,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △18,689 | 59,629 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △2,731 | 27,177 |
| その他 | 4,967 | 16,516 |
| 小計 | △154,610 | 105,153 |
| 利息の受取額 | 2 | 14 |
| 利息の支払額 | △297 | △186 |
| 法人税等の支払額 | △27,304 | △862 |
| 法人税等の還付額 | - | 12,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △182,209 | 116,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,509 | △15,464 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,584 | - |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,359 | - |
| その他 | △762 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,495 | △15,464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,591 | △62,300 |
| 株式の発行による収入 | 999,998 | 939,029 |
| 新株予約権の発行による収入 | 316 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 987,723 | 876,729 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751,018 | 977,799 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 214,759 | 965,777 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 965,777 | 1,943,577 |
