Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△55,676

193,950

減価償却費

11,171

17,616

敷金償却費

356

789

受取利息

△2

△14

支払利息

297

186

固定資産除却損

295

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△86,545

△215,126

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,949

1,949

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,104

2,479

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18,689

59,629

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△2,731

27,177

その他

4,967

16,516

小計

△154,610

105,153

利息の受取額

2

14

利息の支払額

△297

△186

法人税等の支払額

△27,304

△862

法人税等の還付額

-

12,415

営業活動によるキャッシュ・フロー

△182,209

116,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,509

△15,464

敷金及び保証金の差入による支出

△17,584

-

敷金及び保証金の返還による収入

3,359

-

その他

△762

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,495

△15,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△12,591

△62,300

株式の発行による収入

999,998

939,029

新株予約権の発行による収入

316

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

987,723

876,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

751,018

977,799

現金及び現金同等物の期首残高

214,759

965,777

現金及び現金同等物の期末残高

※ 965,777

※ 1,943,577