Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

193,950

183,488

減価償却費

17,616

26,565

敷金償却費

789

789

受取利息

△14

△180

支払利息

186

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△215,126

△114,874

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,949

－

仕入債務の増減額（△は減少）

2,479

1,347

未払消費税等の増減額（△は減少）

59,629

△26,948

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

27,177

4,476

その他

16,516

△6,068

小計

105,153

68,596

利息の受取額

14

180

利息の支払額

△186

－

法人税等の支払額

△862

△64,234

法人税等の還付額

12,415

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

116,534

4,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,464

△44,184

関係会社株式の取得による支出

－

△390,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,464

△434,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△62,300

－

株式の発行による収入

939,029

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

9,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

876,729

9,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

977,799

△420,178

現金及び現金同等物の期首残高

965,777

1,943,577

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,943,577

※ 1,523,398