Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 193,950 | 183,488 |
| 減価償却費 | 17,616 | 26,565 |
| 敷金償却費 | 789 | 789 |
| 受取利息 | △14 | △180 |
| 支払利息 | 186 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △215,126 | △114,874 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,949 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,479 | 1,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,629 | △26,948 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 27,177 | 4,476 |
| その他 | 16,516 | △6,068 |
| 小計 | 105,153 | 68,596 |
| 利息の受取額 | 14 | 180 |
| 利息の支払額 | △186 | － |
| 法人税等の支払額 | △862 | △64,234 |
| 法人税等の還付額 | 12,415 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,534 | 4,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,464 | △44,184 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △390,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,464 | △434,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △62,300 | － |
| 株式の発行による収入 | 939,029 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 876,729 | 9,463 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 977,799 | △420,178 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 965,777 | 1,943,577 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,943,577 | 1,523,398 |
