グリッドのキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 78,366 | 202,099 |
| 減価償却費 | 12,317 | 37,179 |
| 敷金及び保証金償却額 | 1,188 | 1,188 |
| 関係会社清算益 | △10,715 | ― |
| 固定資産除却損 | ― | 2,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | △500 | △499 |
| 支払利息 | 107 | 77 |
| 売掛金及び契約資産の増減額（△は増加） | △170,238 | △197,881 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,252 | 437 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,823 | △12,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,008 | △4,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,446 | △143 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,624 | 64,685 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,771 | 27,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △10,322 | 11,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,376 | 16,874 |
| その他 | 5,539 | 4,446 |
| 小計 | △53,599 | 152,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 499 |
| 利息の支払額 | △107 | △96 |
| 法人税等の支払額 | △2,597 | △2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △55,735 | 150,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △810 | △4,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △114,276 | △32,814 |
| 関係会社の清算による収入 | 11,715 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,371 | △36,874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,400 | △60,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,400 | △60,100 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △164,506 | 53,346 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 782,969 | 618,463 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 618,463 | 671,809 |
