グリッド

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

78,366

202,099

減価償却費

12,317

37,179

敷金及び保証金償却額

1,188

1,188

関係会社清算益

△10,715

―

固定資産除却損

―

2,035

受取利息及び受取配当金

△500

△499

支払利息

107

77

売掛金及び契約資産の増減額（△は増加）

△170,238

△197,881

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,252

437

前払費用の増減額（△は増加）

23,823

△12,559

仕入債務の増減額（△は減少）

3,008

△4,810

前受金の増減額（△は減少）

△1,446

△143

契約負債の増減額（△は減少）

1,624

64,685

未払費用の増減額（△は減少）

12,771

27,213

未払金の増減額（△は減少）

△10,322

11,866

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,376

16,874

その他

5,539

4,446

小計

△53,599

152,207

利息及び配当金の受取額

569

499

利息の支払額

△107

△96

法人税等の支払額

△2,597

△2,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

△55,735

150,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△810

△4,060

無形固定資産の取得による支出

△114,276

△32,814

関係会社の清算による収入

11,715

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△103,371

△36,874

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000

―

短期借入金の返済による支出

△50,000

―

長期借入金の返済による支出

△5,400

△60,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,400

△60,100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△164,506

53,346

現金及び現金同等物の期首残高

782,969

618,463

現金及び現金同等物の期末残高

※ 618,463

※ 671,809