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グリッドのキャッシュフロー計算書

（2024年6月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2022年７月１日　至 2023年６月30日)	当事業年度 (自 2023年７月１日　至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									202,099	343,565
	減価償却費									37,179	42,321
	敷金及び保証金償却額									1,188	1,188
	固定資産除却損									2,035	455
	受取利息及び受取配当金									△499	△512
	支払利息									77	1,153
	上場関連費用									－	21,667
	賞与引当金の増減額（△は減少）									－	48,434
	売掛金及び契約資産の増減額（△は増加）									△197,881	△212,376
	棚卸資産の増減額（△は増加）									437	△9,103
	前払費用の増減額（△は増加）									△12,559	△12,618
	仕入債務の増減額（△は減少）									△4,810	△933
	前受金の増減額（△は減少）									△143	－
	契約負債の増減額（△は減少）									64,685	74,037
	未払費用の増減額（△は減少）									27,213	△15,346
	未払金の増減額（△は減少）									11,866	△1,804
	未払消費税等の増減額（△は減少）									16,874	△2,672
	その他									4,446	10,977
	小計									152,207	288,433
	利息及び配当金の受取額									499	512
	利息の支払額									△96	△1,145
	法人税等の支払額									△2,290	△2,290
	営業活動によるキャッシュ・フロー									150,321	285,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△4,060	△2,096
	無形固定資産の取得による支出									△32,814	△34,952
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△36,874	△37,048
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△60,100	△62,870
	株式の発行による収入									－	2,063,696
	ストックオプションの行使による収入									－	4,703
	自己株式の取得による支出									－	△179
	上場関連費用の支出									－	△25,134
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△60,100	1,980,215
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										53,346	2,228,678
現金及び現金同等物の期首残高										618,463	671,809
現金及び現金同等物の期末残高										※ 671,809	※ 2,900,488