プロディライト

（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年９月１日

至　2022年８月31日）

当事業年度

（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

112,535

126,498

減価償却費

21,038

25,399

のれん償却額

4,629

2,314

貸倒引当金の増減額（△は減少）

88

284

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,072

3,077

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

83

△1,831

受取利息及び受取配当金

△7

△4

助成金収入

△10,830

－

保険解約返戻金

－

△11,739

支払利息

3,808

2,961

上場関連費用

－

10,142

有形固定資産除却損

411

－

訴訟関連損失

1,790

－

売上債権の増減額（△は増加）

△17,860

△31,746

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,040

28,970

仕入債務の増減額（△は減少）

10,483

9,630

前渡金の増減額（△は増加）

17,445

△1,073

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,693

3,950

その他

△4,579

15,247

小計

121,376

182,081

利息及び配当金の受取額

7

4

利息の支払額

△3,797

△2,961

助成金の受取額

11,400

－

訴訟関連損失の支払額

△1,500

－

法人税等の支払額

△38,286

△30,779

営業活動によるキャッシュ・フロー

89,199

148,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△48,003

△48,001

有形固定資産の取得による支出

△368

△8,136

有形固定資産の除却による支出

△68

－

無形固定資産の取得による支出

△13,903

△32,992

差入保証金の差入による支出

－

△3,760

差入保証金の回収による収入

－

7,178

保険積立金の解約による収入

－

26,730

その他

△3,747

△1,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,091

△60,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△65,772

△105,772

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

株式の発行による収入

－

293,045

上場関連費用の支出

－

△10,142

リース債務の返済による支出

△2,660

△2,683

その他

△700

△700

財務活動によるキャッシュ・フロー

△89,132

153,747

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△66,001

241,232

現金及び現金同等物の期首残高

310,228

244,226

現金及び現金同等物の期末残高

※ 244,226

※ 485,459