プロディライト

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

当事業年度

（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

126,498

186,527

減価償却費

25,399

30,719

のれん償却額

2,314

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

284

119

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,077

△650

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△1,831

－

受取利息及び受取配当金

△4

△44

保険解約返戻金

△11,739

－

支払利息

2,961

1,134

上場関連費用

10,142

－

固定資産除却損

－

1,449

受取賠償金

－

△5,000

損害補償金

－

4,991

売上債権の増減額（△は増加）

△31,746

△37,539

棚卸資産の増減額（△は増加）

28,970

△4,670

仕入債務の増減額（△は減少）

9,630

13,630

前渡金の増減額（△は増加）

△1,073

1,056

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,950

△974

その他

15,247

18,694

小計

182,081

209,445

利息及び配当金の受取額

4

44

利息の支払額

△2,961

△1,112

賠償金の受取額

－

5,000

損害補償金の支払額

－

△1,545

法人税等の支払額

△30,779

△46,242

営業活動によるキャッシュ・フロー

148,344

165,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△48,001

△43,002

定期預金の払戻による収入

－

30,100

有形固定資産の取得による支出

△8,136

△2,990

有形固定資産の除却による支出

－

△27

無形固定資産の取得による支出

△32,992

△31,717

差入保証金の差入による支出

△3,760

－

差入保証金の回収による収入

7,178

－

保険積立金の解約による収入

26,730

－

その他

△1,873

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,856

△47,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△105,772

△128,499

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

株式の発行による収入

293,045

－

上場関連費用の支出

△10,142

－

リース債務の返済による支出

△2,683

△2,706

ストックオプションの行使による収入

－

1,925

その他

△700

△1,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

153,747

△140,331

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

241,232

△22,380

現金及び現金同等物の期首残高

244,226

485,459

現金及び現金同等物の期末残高

※ 485,459

※ 463,079