GSI

（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当事業年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

442,037

435,897

減価償却費

14,498

12,965

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,329

29,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

5,500

受取利息及び受取配当金

△5,617

△3,419

投資有価証券評価損

15,200

3,707

支払利息

1,576

1,150

売上債権の増減額（△は増加）

△2,895

△28,208

契約資産の増減額（△は増加）

△29,868

16,619

棚卸資産の増減額（△は増加）

289

3,686

仕入債務の増減額（△は減少）

14,859

10,385

未払金の増減額（△は減少）

34,491

△33,782

未払費用の増減額（△は減少）

20,645

24,159

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50,197

40,105

その他

96,994

△3,038

小計

578,341

514,727

利息及び配当金の受取額

4,949

3,406

利息の支払額

△1,191

△1,595

法人税等の支払額

△159,481

△149,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

422,618

367,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

－

定期預金の払戻による収入

－

200,000

投資有価証券の取得による支出

△100,000

－

投資有価証券の売却による収入

100,320

－

投資有価証券の償還による収入

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△225,846

△262

無形固定資産の取得による支出

△1,948

－

その他

826

△781

投資活動によるキャッシュ・フロー

△326,648

198,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

230,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△109,784

△144,599

配当金の支払額

△84,560

△85,000

株式の発行による収入

6,041

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

41,697

△129,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

137,667

436,362

現金及び現金同等物の期首残高

943,328

1,080,995

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,080,995

※ 1,517,358