Ｒｉｄｇｅ－ｉのキャッシュフロー計算書
（2023年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) | 当事業年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 109,500 | 60,896 |
| 減価償却費 | 32,043 | 13,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △13 |
| 助成金収入 | △52,605 | △63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △79 |
| 上場関連費用 | － | 9,651 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 15,247 | △124,554 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | △60 | △1,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,064 | △5,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,567 | △64,540 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △28,759 | 1,544 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,589 | △7,179 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | △136 | 25,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,673 | △24,808 |
| その他 | △2,555 | △28,236 |
| 小計 | 156,426 | △144,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 助成金の受取額 | 19,188 | 63 |
| 法人税等の還付額 | 3,924 | － |
| 法人税等の支払額 | △1,360 | △1,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,192 | △145,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,863 | △2,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △715 | △36,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,578 | △38,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 531,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △1 |
| 上場関連費用の支出 | － | △9,651 |
| リース債務の返済による支出 | △2,840 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,840 | 521,646 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,772 | 337,626 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,212,381 | 1,383,154 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,383,154 | 1,720,780 |
