Ｒｉｄｇｅ－ｉ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

当事業年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

109,500

60,896

減価償却費

32,043

13,620

受取利息及び受取配当金

△13

△13

助成金収入

△52,605

△63

固定資産売却損益（△は益）

－

△79

上場関連費用

－

9,651

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

15,247

△124,554

仕掛品の増減額（△は増加）

△60

△1,381

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,064

△5,430

未払金の増減額（△は減少）

71,567

△64,540

前受金の増減額（△は減少）

△28,759

1,544

預り金の増減額（△は減少）

5,589

△7,179

未払法人税等の増減額（△は減少）

△136

25,965

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,673

△24,808

その他

△2,555

△28,236

小計

156,426

△144,610

利息及び配当金の受取額

13

13

助成金の受取額

19,188

63

法人税等の還付額

3,924

－

法人税等の支払額

△1,360

△1,223

営業活動によるキャッシュ・フロー

178,192

△145,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,863

△2,926

有形固定資産の売却による収入

－

722

無形固定資産の取得による支出

△715

△36,300

敷金及び保証金の回収による収入

－

240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,578

△38,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

531,300

自己株式の取得による支出

－

△1

上場関連費用の支出

－

△9,651

リース債務の返済による支出

△2,840

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,840

521,646

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

170,772

337,626

現金及び現金同等物の期首残高

1,212,381

1,383,154

現金及び現金同等物の期末残高

 1,383,154

 1,720,780