Ｒｉｄｇｅ－ｉ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

当事業年度

(自 2023年８月１日

　至 2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

60,896

153,014

減価償却費

13,620

18,753

受取利息及び受取配当金

△13

△17

助成金収入

△63

－

固定資産売却損益（△は益）

△79

－

上場関連費用

9,651

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△124,554

67,991

仕掛品の増減額（△は増加）

△1,381

391

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,430

9,548

未払金の増減額（△は減少）

△64,540

27,804

契約負債の増減額（△は減少）

1,544

71,425

預り金の増減額（△は減少）

△7,179

11,765

未払法人税等の増減額（△は減少）

25,965

△24,140

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,808

16,120

その他

△28,236

12,604

小計

△144,610

365,261

利息及び配当金の受取額

13

17

助成金の受取額

63

－

法人税等の支払額

△1,223

△16,659

営業活動によるキャッシュ・フロー

△145,756

348,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,926

△6,041

有形固定資産の売却による収入

722

－

無形固定資産の取得による支出

△36,300

△3,545

関係会社株式の取得による支出

－

△712,000

敷金及び保証金の差入による支出

－

△1,432

敷金及び保証金の回収による収入

240

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,263

△723,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

531,300

22,931

新株予約権の発行による収入

－

1,488

自己株式の取得による支出

△1

－

上場関連費用の支出

△9,651

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

521,646

24,419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

337,626

△349,981

現金及び現金同等物の期首残高

1,383,154

1,720,780

現金及び現金同等物の期末残高

 1,720,780

 1,370,799