エキサイトホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

602,378

555,075

減価償却費

124,028

166,083

のれん償却額

36,618

39,434

減損損失

―

66,508

売上債権の増減額（△は増加）

△36,280

△99,857

仕入債務の増減額（△は減少）

12,661

42,171

未払金の増減額（△は減少）

△35,054

30,804

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,547

2,641

その他

△16,673

83,257

小計

703,225

886,119

利息及び配当金の受取額

36

7,211

利息の支払額

△11,535

△10,180

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,855

△18,822

営業活動によるキャッシュ・フロー

688,870

864,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△303,452

△306,774

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

 △300,000

その他

3,969

58,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

△299,483

△548,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△190,000

△201,246

株式の発行による収入

―

1,275,948

その他

△8,090

△35,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

△198,090

1,038,804

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

191,296

1,354,978

現金及び現金同等物の期首残高

984,230

1,175,527

現金及び現金同等物の期末残高

 1,175,527

 2,530,505