エキサイトホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 555,075 | 231,130 |
| 減価償却費 | 166,083 | 199,278 |
| のれん償却額 | 39,434 | 185,936 |
| 減損損失 | 66,508 | 98,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △99,857 | △335,694 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | ― | △261,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,171 | △62,677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,804 | 58,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,641 | △13,236 |
| その他 | 83,257 | △5,887 |
| 小計 | 886,119 | 95,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,211 | 12,896 |
| 利息の支払額 | △10,180 | △28,907 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △18,822 | △321,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,327 | △242,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △306,774 | △224,568 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △300,000 | △2,865,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △220,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △199,970 |
| その他 | 58,621 | 56,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △548,153 | △3,453,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 4,862,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △201,246 | △1,283,193 |
| 株式の発行による収入 | 1,275,948 | ― |
| 配当金の支払額 | ― | △294,856 |
| その他 | △35,897 | 77,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,804 | 3,861,017 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,354,978 | 165,202 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,175,527 | 2,530,505 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,530,505 | 2,695,708 |
