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新日本電工のキャッシュフロー計算書

（2016年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△12,753	△271
減価償却費	3,297	1,538
減損損失	9,607	1,937
負ののれん発生益	△53	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	△34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12	△40
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△45	91
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	166
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△32	14
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△84	△20
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△1,130	△14
受取利息及び受取配当金	△145	△138
支払利息	220	169
為替差損益（△は益）	65	1
持分法による投資損益（△は益）	1,619	600
投資有価証券売却損益（△は益）	△1	△72
有形固定資産売却損益（△は益）	△5	△50
子会社株式売却損益（△は益）	－	△398
子会社清算損益（△は益）	－	△40
投資有価証券評価損益（△は益）	－	6
ゴルフ会員権評価損	4	2
事業整理損	2,860	－
有形固定資産除却損	552	217
災害損失	－	282
売上債権の増減額（△は増加）	7,120	5,301
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,862	7,275
前渡金の増減額（△は増加）	1,192	△79
未収入金の増減額（△は増加）	△18	△664
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,282	△727
預り金の増減額（△は減少）	5	△16
未払金の増減額（△は減少）	△211	△103
未払費用の増減額（△は減少）	0	△178
その他	△235	65
小計	8,417	14,816
利息及び配当金の受取額	211	163
利息の支払額	△220	△170
法人税等の支払額	△273	△240
災害損失の支払額	－	△83
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,135	14,485


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△29	△26
定期預金の払戻による収入	176	26
有形及び無形固定資産の取得による支出	△3,059	△3,220
有形固定資産の売却による収入	5	51
無形固定資産の売却による収入	－	27
投資有価証券の取得による支出	△60	△668
投資有価証券の売却による収入	1	92
事業譲渡による収入	－	1,193
子会社株式の取得による支出	△1	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	44
貸付けによる支出	△2	△0
貸付金の回収による収入	9	1,669
その他	△390	△360
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,349	△1,171
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,200	△1,500
長期借入金の返済による支出	△638	△1,038
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	△732	△732
非支配株主への配当金の支払額	△3	△1
その他	△30	△12
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,604	△3,284
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	△28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,190	10,001
現金及び現金同等物の期首残高	9,309	10,499
現金及び現金同等物の期末残高	10,499	20,501