新日本電工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

11,638

△12,753

減価償却費

2,649

3,297

減損損失

77

9,607

負ののれん発生益

△10,286

△53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△2

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,874

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,857

12

前払年金費用の増減額（△は増加）

955

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△957

△45

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△32

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△808

△84

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

182

△1,130

受取利息及び受取配当金

△121

△145

支払利息

157

220

為替差損益（△は益）

△442

65

持分法による投資損益（△は益）

67

1,619

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

有形固定資産売却損益（△は益）

2

△5

ゴルフ会員権評価損

33

4

事業整理損

－

2,860

事業撤退損

205

－

有形固定資産除却損

614

552

売上債権の増減額（△は増加）

△2,635

7,120

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,269

1,862

前渡金の増減額（△は増加）

△1,022

1,192

未収入金の増減額（△は増加）

25

△18

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,060

△5,282

預り金の増減額（△は減少）

△7

5

未払金の増減額（△は減少）

△590

△211

未払費用の増減額（△は減少）

△590

0

その他

67

△235

小計

△603

8,417

利息及び配当金の受取額

149

211

利息の支払額

△146

△220

法人税等の支払額

△665

△273

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,266

8,135

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△26

△29

定期預金の払戻による収入

26

176

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,904

△3,059

有形固定資産の売却による収入

11

5

投資有価証券の取得による支出

△824

△60

投資有価証券の売却による収入

－

1

子会社株式の取得による支出

△20

△1

貸付けによる支出

△1,447

△2

貸付金の回収による収入

18

9

その他

△399

△390

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,565

△3,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

△2,200

長期借入金の返済による支出

△4

△638

長期借入れによる収入

5,152

－

自己株式の取得による支出

△3

△0

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△550

△732

少数株主への配当金の支払額

△2

△3

その他

△23

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,568

△3,604

現金及び現金同等物に係る換算差額

92

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,171

1,190

現金及び現金同等物の期首残高

8,503

9,309

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,978

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,309

10,499