新報国マテリアルのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 652,325 | 632,718 |
| 減価償却費 | 173,851 | 180,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | △4 |
| 受取配当金 | △5,401 | △5,390 |
| 支払利息 | 7,035 | 6,959 |
| 助成金収入 | △3,225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △219,587 | 37,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △346,725 | △226,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △73,415 | 75,049 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48,140 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,289 | △3,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 717 | 1,483 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,699 | 15,318 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,475 |
| その他 | 51,615 | △39,090 |
| 小計 | 307,340 | 685,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,401 | 5,390 |
| 利息の支払額 | △7,032 | △6,955 |
| 助成金の受取額 | 3,225 | － |
| 法人税等の支払額 | △151,076 | △187,115 |
| 法人税等の還付額 | 11,869 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,727 | 497,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △173,720 | △175,291 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △27,703 | △20,035 |
| その他 | 316 | △2,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △201,107 | △197,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △615,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 配当金の支払額 | △132,895 | △99,645 |
| リース債務の返済による支出 | △3,796 | △4,613 |
| 自己株式の取得による支出 | △105 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △151,796 | △104,258 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △183,175 | 195,392 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,550,217 | 2,367,042 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,367,042 | 2,562,434 |
