新報国マテリアルのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 267,473 | 434,292 |
| 減価償却費 | 170,963 | 160,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | 54 |
| 受取配当金 | △2,574 | △3,517 |
| 支払利息 | 7,480 | 7,117 |
| 助成金収入 | △40,818 | △43,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,105 | △538,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 497,736 | △487,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △85,857 | 232,614 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △48,140 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,628 | △1,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △128,700 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,643 | 13,326 |
| その他 | △44,114 | △50,203 |
| 小計 | 759,955 | △325,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,574 | 3,517 |
| 利息の支払額 | △7,462 | △7,105 |
| 助成金の受取額 | 40,818 | 43,083 |
| 法人税等の支払額 | △121,096 | △12,347 |
| 法人税等の還付額 | - | 54,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,790 | △243,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,552 | △92,831 |
| ソフトウエアの取得による支出 | - | △5,101 |
| その他 | - | 597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,552 | △97,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 配当金の支払額 | △132,242 | △99,140 |
| リース債務の返済による支出 | △1,154 | △1,187 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △193,397 | △160,382 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,841 | △500,997 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,630,373 | 3,051,214 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,051,214 | 2,550,217 |
